Trésorerie
Anticiper les besoins, les cycles de paiement et les options de gestion.
Un pilotage financier pour vos décisions.
Conseil financier et prévisions de trésorerie
Conseil CFO, prévisions de trésorerie, budgets et modèles financiers pour les dirigeants au Canada, au Liban et à l’international.
Notre accompagnementUn accompagnement concret.
Un accompagnement concret.
Des livrables clairement définis.
Budgets et prévisions
Relier vos hypothèses opérationnelles aux résultats financiers.
Analyse de gestion
Examiner les marges, la performance et les indicateurs utiles.
Préparation au financement
Des modèles et tableaux pour vos échanges avec prêteurs et investisseurs.
Une méthode de travail claireComprendre.
Comprendre.
Définir.
Avancer.
- Nous étudions votre entreprise, vos systèmes et vos priorités.
- Nous convenons du périmètre, des livrables, des responsabilités et des honoraires.
- Nous organisons les accès et les informations nécessaires.
- Nous réalisons le travail convenu et préparons la suite.
Les services sont adaptés à votre pays et à votre entreprise. Les travaux spécialisés et besoins complémentaires font l’objet d’un périmètre distinct.
Conseil financier et prévisions de trésorerie
À préparer pour notre premier échange
- La décision, le financement ou la question de trésorerie
- Les comptes récents et les dates prévues d’encaissement et de paiement
- L’horizon de planification et les scénarios à comparer
Commencez par décrire vos besoins. Transmettez les documents confidentiels via l’espace client une fois la mission et les accès organisés.
Vos questions sur cette prestation
Quand mon entreprise a-t-elle besoin d’un conseil CFO ?
Ce conseil relie les comptes à une décision : gérer une tension de trésorerie, évaluer un recrutement, préparer une expansion ou un financement. BMD définit le modèle, la fréquence du reporting et les échanges avec la direction autour de cette décision, à partir de vos données et hypothèses.
Quelle différence entre une prévision de trésorerie et un compte de résultat ?
Le résultat décrit les produits et charges d’une période ; la prévision de trésorerie étudie les dates d’encaissement et de décaissement. Nous définissons la trésorerie de départ, le calendrier et les scénarios. Les hypothèses restent explicites pour actualiser le plan.
Ai-je besoin d’un directeur financier à temps plein ?
Généralement pas au début. Beaucoup d’entreprises en croissance ont besoin d’un regard de directeur financier pour des décisions précises — trésorerie, budget, prix ou recherche de financement — plutôt que d’un recrutement à temps plein. L’accompagnement peut prendre la forme d’un projet défini ou d’un soutien régulier qui évolue avec l’entreprise.
Donnons de la clarté à
votre prochaine étape.
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